samjiang

银监会停止了银行的保证金交易,这个在十几年前就发生过,不必担心.( W  R0 x$ t' |2 C) S

( l' G0 d4 R5 h7 `& m4 Y3 |相信这次不久还会开,可能是要规范之后吧.
+ ~2 N7 Z% \9 I% v- q+ Q7 H. u. |2 D' Q: j+ g9 ~
保证金暂时不能做,但是期权还是可以一直做嘛.
* J1 u# F7 Q; T/ w, z; ]% M: r2 e  X; i( V* U( u/ v
而且招商期权目前还是有些机会的.% W  e, m3 I0 n* u: K
% {0 g+ y; H  @
今天的期权建议以及策略
0 z, `2 Y1 p3 K目前的招商期权从时间上讲有利---9月9日到期]
+ Z, K! w# z/ ~1 U( q: r  \
6 D3 r6 Q2 g1 h9 K3 Q; ]) A1. 招商期权 0144 GBPUSD 看跌期权 , g# c  _8 ~: s
1.2869 买入   第一目标 2.2   目标汇价英镑约在1.97附近  此位置平仓一半
0 L! m* v9 \+ ?& p0 k
* M& g& \: g4 K9 ?( s" v2. 招商期权 0142 EURUSD 看跌期权
) m0 }3 U( Q7 P* G) ?( [6 Q. j1.2761 买入   第一目标 1.9  目标汇价欧元约在1.55附近 此位置平仓一半9 M$ _) H" e1 }: c7 ^& }' \
! w0 _- i1 X5 U. i2 Z" |% R
3. 招商期权 0139 USDJPY 看涨期权
) ?3 w% f! `; n* `% X4.0-4.2 买入   第一目标 5.0  目标汇价欧元约在108附近 此位置平仓一半
6 K# M5 ~$ X0 W* z
1 S7 Y# c. l. m, T! c; m4 n% v: S, |; H未来几天至下周,汇价有可能继续振荡,有比今天还好的价格,建议继续上述策略,加仓买入.等待8月的机会; b. z2 W( l' y+ `; B

; Q0 c" o8 `9 |7 _. |[ 本帖最后由 samjiang 于 2008-6-27 11:40 编辑 ]

fx23

很久没见老姜发言了" p% ~+ ]( H% f8 B5 C! @
先顶后看
' Y9 F4 J! [" W+ Z
5 c1 a# c) V" o" ?% S4 i1.2869 买入   第一目标 2.2   目标汇价英镑约在1.97附近  此位置平仓一半8 Y; @% P# {* J

; ?/ M/ W) ?% Y3 P期权没做过
/ v5 L, R! w- v9 d( T# j看不大明白2 u- ~' H  y& @( m/ ]5 X
1.2869，2.2，1.97
* |" w) C& K1 J$ E分别是啥意思呀
) ], y; m5 _' [: {. Z$ ~* X! @7 F3 w# v2 ]% ^

samphils

好久没看见老江的发贴了，抢一个沙发先。

samphils

......完了，不过美日的没看明白～～～

为之奈何

很想看到老江的美图.太直观了.

samjiang

1.2829 是这个期权当前的价格
* h  H( s8 B( h% G
! ]# A5 z  J+ d  l: a8 {当汇价在8月份内跌倒1.97附近时候,此期权合约的价格就会涨到2.2以上

fx23

引用:

原帖由 samjiang 于 2008-6-27 11:52 发表 1 |* @4 M( k( O  P6 u8 M5 s) `
1.2829 是这个期权当前的价格$ g* |- x2 W1 g' l' N$ z
3 Z4 T" r5 j2 I/ E( r6 g9 X6 r
当汇价在8月份内跌倒1.97附近时候,此期权合约的价格就会涨到2.2以上

% x  M( z2 K: S5 ]* A% a
1 C: H, v6 |$ w3 o
明白了/ Z& |9 _- Q! q. G% w
还以为是汇率呢: i$ G0 F* Y8 Y3 d
难怪看不明白0 n3 p5 u5 \) K5 [7 D# Q1 a4 w
! j/ Q0 x# `3 }8 {. J7 i5 k8 l8 L6 @6 W
+ w* N: }- T7 t! \3 j
7 j( ^' V# b- J0 u
期权一般持有多久呀  D6 U7 W- z' D4 x( J. |
期权主要是赚期权价& w9 D  E# w! [7 M7 U
还是赚取盈利部分呀* I; p2 t4 n/ ^& d
/ n+ S2 j' z9 l
如果8月涨到2.2' a' Y1 b4 W- U& j
汇率2.4$ e  h1 M+ k7 E1 i( k& l
现价1.99进的1 e8 h0 \3 o) s6 R% i
是不是盈利部分等于：0 Z6 M& b3 a) g7 g
（2.2-1.99）*手数! x0 A& t% m! M/ t
（2.4-1.99）*订单0 m3 K- q! i! |) C* X2 O
8 B+ j7 @4 n6 ]# {

& p7 u" D0 _. @6 l: U* b: O

大维

好久不见，论坛的老朋友要常回来座座。

samjiang

我们将期权可以当作投机工具% g/ ~- ~: e  S- x! r
' H3 v6 O5 J+ t& ^
那么就是只考虑期权的合约价格的涨跌就可以了,
' q, o4 I7 j+ A1 S1 r, O, i
, r7 I- O7 m3 D0 x* S, ?9 v就是关注汇率,同时期权价格也会随着波动,
' T3 R: K% I& ~2 R
* g+ g5 }% b: S* e# t8 V那么
- O4 r( e0 S/ U" v, F4 d# x你的盈亏就是
* ?3 W) i$ z' H. e+ I/ f% x: m7 P, H6 F8 l; M
(认为可以平仓时候的期权价格-期权买入价格)X手数
- l" q* j% I  `$ ]* f6 K& t# x# F" u  [# F: C3 k
最大的损失是你买入的时候的价格费用,没有保证金

samjiang

太忙了,最近一直在帮忙维护一个系统,离不开人呀