一位期货老将的经验之谈(转)2
真正在期货市场要混下去,说复杂也复杂,说简单也简单,因为你只要抓住下面几点,坚持不懈,不赢都难:第一,始终只看周线和日线,别看日以下的周期;第二,只用均线\趋势线\颈线\假性摆动\回撤,别的什么也别理会;第三,总仓别超50%,但仓位别超30%;第四,尝试建仓,错了止损,对了加仓.
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再补充一点,宁可顺原方向交易,最终只套一次,别抢小反弹,次次被套,特别是目前的豆子;建仓只用顺势+回撤就可,千万别管价格高低.
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! o2 H! D) o H 其实,期货上找到个好集会不难,难在把机会用好.我觉得,建仓对了,守不住仓,原因估计有如下几个方面:一是仓位太大,一波动,就抗不住了,只好逃跑;二是建仓点位没有优势,刚建仓,就遇到反弹,被挤出来了;三是就没有设定平仓依据,又天天看盘,情绪性地跑进跑出;四是就看不出方向,想当然地进出.我建议,你的图表上只留300\150\75\30日四根均线,永远只顺30/75日方向交易,只要均线方向明确,价格靠近30/75日均线时就建仓;每一个波段的趋势线和颈线跌破才平仓.仓位永远小于30%;只有趋势线\颈线\均线三者同时突破并确认后,再换方向交易.另外,建仓要分批进行,错了及时逃跑,对了就递减加仓,耐心持仓,直到价格破趋势线和颈线再平仓.还有,千万别关心基本面和价格高低,顺势交易就行.
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7 ^6 O0 [. \+ S) c6 |6 ~ 我送大家一个公式,如果各位领悟透了,肯定挣大钱:
2 ]* }, |' j- c. `7 P' E; y 投资损益=机会成功率X机会仓位率X仓位损益率.
+ l8 c7 d& z" T P- p3 { 做个解释:你永远要保证你入市时的成功率应大于50%,那就必须顺势+回撤建仓;你必须保证赚钱时仓位大于亏钱时仓位,那就必须赚钱加仓,亏钱绝对不加仓;你必须保证赚的幅度大于亏的幅度,那就必须保证及时止损,并让利润奔跑.3 U$ @% F3 j) |/ S* X
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+ @" H- W' s5 F' E3 A1 f 投资期货几条戒律:
6 E( Q s4 E2 ^: H 1,戒急躁:不合建平仓条件接乱动.% G& x9 w- A) _* b. q$ T+ @
2,戒恐惧:条件具备别犹豫,赚了点钱别一震荡就跑了.
5 ^, l) n2 b& b3 t 3,戒侥幸:错误了要跑得比兔子还快.; z$ B! I0 r4 E4 H& z
4,戒用基本面信息\价格高低\预测做为建平仓依据.% G/ N/ {3 W# @) Q, P- ~
5,戒用日以下的图表做为交易依据.6 X8 P X3 y! g+ X& ~9 X6 z
6,戒不断改变交易方法和交易品种,交易2/3个品种最好,千万别交易成交和持仓小的品种.我人为大豆\铜和油是最好的品种.
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" u0 c' c! T, U; c, }1 v 把30%仓分两份,尝试一份,确认正确后再加上一份,新阻力位突破确认后,适当在加一点点.不过我还是觉得你的控制仓位方法更安全,我愿意吸取.0 S% o% l& Z+ g. k" `8 U* A
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6 \- y7 ?6 ^5 _; n! Y n; l 钱少的朋友不用急，越急钱越少。我的建议是：你轻易别动，象鳄鱼一样，轻易不出手，但动了，就要咬回一大猎物。具体措施是：选择走势平稳的品种，收外盘影响小的；再就是不参与盘整，来回割你受不了的，要突破跟进，当日就有浮赢，这样跟对势了又有浮赢，你就能留住单了，不怕震了有朋友问顺势+回撤和转折+确认的含义,我的认识如下:5 ]+ i# r# f' g" D( [6 i( |, o+ m& Y
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1.期货市场上的建仓机会,本质上只有四种:: g; G# M+ c) C& a! `4 _
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第一种,是转折加确认,第二种是顺势+回撤,第三种是极端的远离平均价格(均线),第四种是收敛形态内边线双向交易.其中,第三\第四种机会适合短线操作,这种机会我能看懂,但胆子小,不敢做,只好留给别人做了.前面两种机会,是中长线机会,比较容易把握." k8 T- ~1 R9 n, ]# R, C
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2.说到顺势和转折,必须在一定的时间周期上定义,我的定义是:铜要用75日以上均线+趋势线+颈线,其它用30日以上均线+趋势线+颈线.+ \+ @2 E( ~ ^9 p
3.所谓顺势,是指我定义的均线系统+趋势线的方向明确,所谓回撤是指价格向上述两线靠近或者急速穿越后又回到顺侧.' M1 p5 x$ J q9 L4 K
6 [; K' F) I2 d; u7 ]8 ~ 这里我特别要提醒,当两线(均线/趋势线)防线明显而价格快速从远处回撤并穿越两线时,你千万别转向操作,恰恰相反相反,应该在价格企稳后顺两线防线建仓.我说的可能复杂了点,其实这就是人们常说的葛兰维均线法则.建议各位朋友再去研究一下.# @+ S* V+ |, a' S/ y$ f% o/ u7 g
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4.所谓转折+确认,我是指30/75日或周以上均线+趋势线+颈线都突破了,而且价格有反抗(回抽或横盘)行为,那就可以肯定,趋势变了,该换方向交易了.
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5.我特别向大家建议两点:第一点,一般而言,当你看不明白方向时,也就是说价格属于收敛形态中时,你应该看看周线和月线,尽量顺原来方向的那一条形态边线建仓,如果形态顺势突破,就加仓,如果逆向突破,就反手.这样条理分明,比较好操作,尽量别双向操作,最后把自己给搞的精疲力竭,真突破了,反而不敢做了.第二点,任何时候,不要轻易判断说方向变了.换句话说,宁可顺原来的方向,不可轻易转向交易.因为真正的转向实际上是很少的,早交易机会中估计只占20%,其他都是顺势机会,我们何必要舍弃可能性大机会和去抓可能性小的机会呢? 要想在市场上立足,必须多技术分析和运用有一个根本的认识,我这里谈谈自己的认识和体会:( Q- [3 L2 f2 ^4 q& Y. \
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1.技术分析的实质是分析价格形态\价格方向及其包含的风险和收益概率.
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" ^: q9 T7 N9 Q 2.技术分析应该坚持四项基本原则:
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第一是客观:就是说,我们在选择技术工具和运用技术工具时候,尽量选择没有包含价值判断的工具,比如K线\均线\颈线\趋势线\价格箱等,反过来来,KDJ\ADX\MACD这些摆动指标就包含了许多主观判断,比如多少数量是超买\超卖之类,依据这些摆动指标交易,很容易落入陷阱.- y; F7 f; Q* K" w2 }! F6 w
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第二是本原:尽量用原始指标,比如K线平台\价格通道等,少用后人计算出来的指标,道理很简单,环节越少,出问题的概率越低,越复杂的设备越容易出鼓掌. v [- q8 Q# `( n3 ~+ u: e
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第三是简明:一个交易体系,最好只用一个工具,或者利用相互补充的两三个工具,比如K线\均线\趋势线\颈线,四者层层推进,互相支持,各司其职,而且一眼就看明白了;其他指标都是因它们而来的.4 P' J9 z; e) T' f5 e! b( X) o
% G; u4 j# N. Z 第四是一致:千万别用相互矛盾的指标,均线\趋势线\颈线与许多摆动指标在许多时候是互相矛盾的,趋势越强劲,颈线越是要突破时,摆动指标月表现为超买/卖,这一方面被主力充分利用来引诱散户逆向交易,另一方面是散户们内心永远充满矛盾,无法挣到大钱.
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3.技术只是工具,技术本身不能说明你什么时候建平仓.你应该运用技术出现某一特征时候建平仓.对于这种特征,你必须大量对图形进行统计分析和逻辑分析,找到成功率最高的图形进行运用.不仅如此,最好你没隔一年统计一次,以便与市场的最新发展保持一致.
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4.技术运用离不开时间周期,如果是做中线,建议你只看日/周级别的图表,因为时间周期越长,越不容易被操纵.: h: R! M7 N2 [, v, c
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5.技术分析\技术系统只是交易系统的一部分,必须把资金管理\止损\扩利也做好,技术才能发挥作用.
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' C6 M. n: ~1 p% L5 h3 C 6.基本面分析必须用技术分析来补充,但技术分析完全可以脱离基本分析而存在,特别是钱少的人,千万别以基本面分析为依据交易. 各位朋友别把眼睛盯着钱哦,那样你就看不清行情了,我建议各位把铜\胶\柏\油\小麦的图从2000年研究到现在,如果你立足中线,交叉操作,你看能挣多少钱.不过,我再次建议,千万别把眼睛盯在钱上看,也别考证过去赢利了多少倍,也拜托以质疑的眼光看待那个5万和620万关系的朋友,质疑一次就够了,我觉得,用眼睛看住图形,尤其是周线图,并用日线选好交易点,不要随便跑进跑出,挣钱并不是很难的.我从不做行情评论,今天破个例,我建议大家研究一下胶的连续图,看看周线,已经破了大箱体,有点象铜,其库存和基本面也有点象铜,如果确认突破成功,就是大机会;当然,如果又跑回箱体内,有当别论;至于铜,新箱体在3000至5000之间,千万别以过去的价格眼光看铜;还有豆粕,也是好品种,盯住它.这三个品种是给你大机会的品种,就看你的耐心了.还有三句话供大家参考:1.周线判断行情性质:顺势\反弹\转折\区间,日线选交易点;2.只在三种情况下交易:转折突破+确认;顺势+反弹(回撤);大形态边线;3,心中只有图形没有钱. 以糖为例谈谈如何进行成功的交易 / \- _; `7 A n: L
, Y7 F/ F$ _9 a$ P L; @( R 第一.你必须懂得期货交易赢利的基本原理.我把这个原理概括为一个公式,# X- _" T6 s( N4 j
即:交易损益=机会成功率X机会仓位率X仓位损益率.你只要保证了你交易时成功的概率大于50%,交易成功时仓位大于交易失败时的仓位,交易失败时的损失小于交易成功时的赢利,那么你必胜无疑.
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