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汇市指南 发表于 2008-10-31 17:10

日央行下调基准利率高息货币继续承压

高息货币自本周二走强以来，短线似乎遭遇瓶颈。高息货币兑美元已经纷纷脱离周四高点。交叉盘方面，由于市场对全球股市波动性依然担忧，因此隔夜美股反弹之后，打压高息货币兑日元走低。日本央行宣布下调基准利率。因降息幅度不及预期，高息货币继续承压。目前，市场仍在消化日本央行降息的影响，高息货币走势反复。这种现象预期将持续至未来时段。

   美国第三季国内生产总值缩减0.3%，虽然比预期的-0.5%强，但却是2001年第三季以来最大跌幅。同时，消费开支更大跌3.1%，是十七年以来首次下挫，亦是近二十八年来最强劲跌幅，显示美国经济有机会出现自1983年以来最严重通缩，但杜指却未受影响，仍然稳守9000支持，主要是投资者早已预期第三季美经济不会出现惊喜。同时，由于昨日欧亚股市继续反弹，联储局又愿意与发展中国家作外汇掉期交易，让其持有更多美元稳定本身币值，所以，多个新兴国家的股市都喘稳。同时，近日伦敦银行同业拆息持续回落，反映银行与银行间的信贷正逐步正常化，部分商业票据的成交量亦开始回升，所以昨日美股于低位便出现承接，市场的避险情绪回落。但近日一直与美股走势背驰的美元汇价却不跌反升，尤其是兑各主要欧洲货币汇价。汇商认为这是因为大部分对冲基金都以10月为年结日，很多都已于周初尽量沽货套现，应付年结后的客户赎回潮。结果是今周全球各主要金融市场的股价都显得非常动荡，美股便往往于收市前30分钟才出现大量成交，但亦因为很多股价于10月大幅回落，导致很多较传统互惠基金损失不菲。因此，有机会于今日10月最后一个交易日调整其以汇价及股价为对冲组合的比例，不过，鉴于股价低企，所以相信该些基金经理手上存货己远比9月少，亦没有必要持有太多美元淡仓，因此，今夜市场对美元的需求料有增无减，其在季节性因素影响下有机会重复昨日的强势。
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   今日晚间重要数据： F:X-|I{p

   18:00  欧元区9月失业率I-SEj&x

   20:30  加拿大8月GDP

   20:30  美国9月(核心)个人消费支出物价指数

   21:00  美国10月NAPM纽约企业前景指数|2j2Pp)m\&Jy
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   21:45  美国10月芝加哥采购经理人指数
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   21:55  美国10月密歇根大学消费者信心指数终值
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   欧元兑美元)y.KP;rLV~,U|G

   今日，欧元兑美元先扬后抑，由于受到美联储降息50个基点影响，欧元与美元之间的息差进一步拉大，从而令风险偏好者再度活跃，加剧了欧元兑美元的买盘力度，汇价在亚洲时段一度触及1.33位置后回撤至1.32位置震荡。随后欧洲开盘，由于欧洲新出炉的各项经济数据显示各国经济都处在进一步恶化中，从而令欧元兑美元继续大幅下挫，汇价下跌一度接近1.28位置，并吞掉了日内全部涨幅，直到尾盘前才出现回升。欧元兑美元31日亚市尾盘延续弱势盘整现报1.281831日关注北京时间18:00欧元区10月份调和消费者物价指数和9月份失业率。
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   日图上，从欧元兑美元昨日收出的一根阴线来看，汇价在1.32上方空头实力明显较强，并再次击穿1.30的心理关口，表明走势继续受到总体跌势的压制，稍有反弹便遭到打压。欧元兑美元现短线阻力位于1.30一带，下方支撑位于1.26一带，汇价只要没能再次站稳1.30上方，后市欧元兑美元继续承压下行的几率较大，反则继续陷入调整。B&r5Py\q[ Abr

   英镑兑美元

   今日亚市盘中，英镑兑美元转而走低，最新报1.6317。英镑兑美元31日亚市尾盘持续弱势整理现报1.6349 今日晚间关注美国9月PCE平减指数、9月个人收入/支出及10月密歇根大学消费者信心指数，此外美联储主席伯南克发表讲话。o fFW:Rl}
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   技术图表显示，英镑兑美元隔夜收盘上涨，但升幅较前两个交易日明显收窄。5日均线持续抬升，中期均线稳步下滑，MACD快线零轴下方反弹，逐步接近持续下滑的慢线，绿柱逐渐收窄趋近零轴，KD指标回升至40-50区域，RSI指标处于40-50较弱区域内。汇价总体仍处于下降通道内，近期触底展开强劲反弹，不过目前上涨动能正在逐渐减弱，上方阻力重重，汇价有随时掉头走低的风险，初步阻力在隔夜高点1.6670，其后阻力位于20日均线1.68水平，该位同时是前期显著低点所在处，跌破后转为阻力，更强阻力在9月25日以来下降趋势线切入点1.6975，9月25日以来最大跌幅的50%回撤位亦在此附近，只有有效突破该线，英镑才有机会迎来转机。初步支撑位于5日均线1.6150，其后支撑1.5950。

   美元兑日元

   今日亚太时段，日本央行宣布七年来的首次降息，将基准利率从原来的0.5%调降至0.3%，以免日本经济受到全球风暴的冲击，虽然由于此前市场就已经把日央行降息的预期反映在汇率中，但是因为降息幅度小于市场预期，美元兑日元还是出现了回落走势，现汇价已回落接近至97.00位置。美元兑日元31日亚市尾盘持续在98附近整理现报98.12附近。稍后重点关注北京时间15:15以后开始的日央行会后声明，这将在一定程度上影响到日元的走势。SyI$w/p6b
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   美元兑日元在99.70遇阻快速回调，96.00上方获支撑震荡反弹，汇价依托均线运行，短线获支撑仍将重新测试前期创新高位。从目前来看，反弹力度明显不足，汇价冲高回调压力较大。a\`@(hP])}M+J
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   美元兑瑞郎{3}Cbbc
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   今日亚洲汇市，美元兑瑞郎在5日均线下方徘徊整理，一度报1.1416。美元兑瑞郎31日亚市尾盘延续宽幅震荡现报1.1398附近。今日晚间关注美国9月PCE平减指数、9月个人收入/支出及10月密歇根大学消费者信心指数，此外美联储主席伯南克发表讲话。rxFLM N|/j{

   技术图表显示，美元兑瑞郎昨日触底后展开反弹，5日均线持续下滑，20日均线逐渐走平，但30日均线依然缓慢上行，MACD双线零轴上方死叉后向下发散，绿柱持续扩大，KD指标进一步跌至40-50区域，RSI指标触底后有所回升。汇价近期持续下滑，释放卖盘压力后昨日探底反弹，这也为美元重拾升势创造机会，昨日汇价一度跌至9月22日以来最大升幅的50%回撤位附近获得逢低买盘支撑，显示该位具有一定技术支撑意义，之前支撑在30日均线1.13水平。5日均线1.1450对汇价构成短期阻力，其后阻力1.1523（10日均线所在处），重返前期支撑线切入点1.16水平之上，则意味着美元有再度冲击年内高点1.1748的可能。A&L(_+},A U1c:^&a1j Jd
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   澳元兑美元
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   今日亚市盘中，澳元兑美元掉头走低，跌至10日均线附近暂获支撑，一度报0.6625。澳元兑美元31日亚市尾盘延续0.67附近盘整现报0.6711附近。今日晚间关注美国9月PCE平减指数、9月个人收入/支出及10月密歇根大学消费者信心指数，此外美联储主席伯南克发表讲话。
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   澳元0.6890遇阻回调，55日均线附近获支撑反弹向上。短线下行动能略占优势，短暂盘整后仍有进一步的回调压力。当前关键支撑在0.6600，如果跌破短线将会出现进一步的回调。4小时图上，0.6700遇阻回调，目前汇价仍然依托均线运行，短暂盘整后仍将继续延续上行主趋势。u(x1]%U1t!D6j!V}
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   美元兑加元

   今日亚市盘中，美元兑加元在经历了连续三天的大幅下跌之后开始出现企稳迹象，现汇价已反弹至1.21上方。美元兑加元从10月初至今已持续强势上涨了三周，各项指标都已明显出现严重超买，因此大幅回调在所难免。汇价从1.30位置迅速回撤并一度跌破1.20，幅度达到1000多点，现短线略有企稳。美元兑加元31日亚市尾盘弱势整理现报1.2139附近。31日重点关注北京时间20:30加拿大公布的8月份GDP。

   美元兑加元下行到1.1890获支撑反弹向上。1..2240遇阻出现了一定程度的回调，并且短线汇价出现了剧烈波动，均线系统空头排列对汇价形成打压，目前仍然运行低位盘整节奏。虽然出现了快速反弹，但是仍然是前一轮快速下行主趋势的次，汇价短暂反弹后仍将继续运行下行主趋势。R&kb;Y^8H^Hk g

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日央行下调基准利率 高息货币继续承压

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