外汇论坛 » 股票期货讨论区 » 为何多数人牺牲在短线交易上

桂林青鸟 发表于 2008-9-22 07:50

为何多数人牺牲在短线交易上

作者：肖永志  来源：   日期：2008-07-23

　　金融投资市场是个博弈市场，这就决定了市场资金相互掠夺的残酷性；它又是个资金实力分布不均情况下对战的市场，这就决定了大部分散户终要“牺牲”的现实；它还是个高杠杆操作的市场，这就决定了高风险高收益，既可快速暴富又可快速“死亡”现象经常发生。

　　投资者来到金融投资市场，为的就是获利，而获利的基础在于你能了解市场、掌握市场，但大多数人在浸淫金融投资市场较长一段时间后，总会发现：掌握这个市场实在是太难太难。它时而有迹可寻，时而反复无常。而同时，投资者的投资收益也是此起彼伏。掌握市场为何对大多数人来说是如此困难呢？

　　一、大中小级别趋势相互矛盾混淆和刺激着大多数人的心理

　　趋势分为主要趋势、次要趋势和短暂趋势等不同级别趋势，不同级别的趋势，其涨跌方向并不一致。大趋势上涨，次级趋势可能做回抽确认，而日内趋势更是可能反复无常。一般投资者由于期货的十倍杠杆作用，容易被小小波动所诱惑，因此特别想抓小（次级）趋势，结果频繁交易中就可能几次陷入“陷阱”，而此时又带着不良的交易心态，从而很容易被市场无情地吞噬。

　　一般的投资者总是喜欢对短期波动行情做预测，然后忙于短期波动的交易，这样做只能捡些芝麻而不能捧回大西瓜。投资者应该克服并抵制短期波动的诱惑，从大的形势去分析、把握大趋势，才能从根本上做对行情。

　　二、市场充斥着多空两面“满天飞”的消息，影响着人们的判断

　　在当今信息时代，信息的传递不论是在速度，还是在广度上，已是今非昔比。投资博弈市场中多空消息经常是并存的。而同样一则消息，在不同投资者眼中，则可能被理解为不同的利多或者利空。对于一般散户投资者来说，由于其研发能力的弱势，以及信息依赖程度的关系，投资者经常被大量的消息（信息）所迷惑，不能做出理性而正确的判断，由此而产生投资上的失误。

　　三、主力手法经常变幻，使得散户节奏老是踏错

　　由于行情走势是曲折的，主力就会经常利用陷阱来欺骗技术分析者，包括假突破、夹板、大单对敲制造假象等手法。在市场转好的初期，主力资金经常利用利空消息来反复打压价格，并在技术上做出种种看空的欺骗信号，从而诱使投资者继续做空；而在市场特别火爆，价格也已经出现大幅上涨的阶段，主力资金则利用利好消息，加大派发力度，甚至反向做空。如此以来，散户投资者往往是经常踏错节奏，买在最高，卖在最低。

　　同样，在价格形态构造过程中，主力资金也经常使用与理论相反的手法。比如，经常利用假双底来构造假突破，最后却反向运作，连创新低；或者改造短期的假圆顶，最后却向上突破，并屡创新高。因此投资者在技术分析时，应结合关键位置的买卖盘力量，来判断形态的真假突破与构造，这样才能减少踏入陷阱的次数，从而提高分析的正确率。

　　掌握市场，特别是把握市场短期的波动，对大多数人来说是十分困难的。投资者不应该被短期反复的波动所诱惑和迷惑，应该立足长远，从基本面上下更大的工夫，才能“看”清市场未来的真正走势，更好地把握市场。

whgs 发表于 2008-9-22 22:35

:yct28 :yct28 :yct28

ccpearl 发表于 2008-9-22 22:36

:yct42 :yct42 :yct42

独虎啸山林 发表于 2008-9-23 13:00

金融投资市场是个博弈市场，这就决定了市场资金相互掠夺的残酷性；它又是个资金实力分布不均情况下对战的市场，这就决定了大部分散户终要“牺牲”的现实；它还是个高杠杆操作的市场，这就决定了高风险高收益，既可快速暴富又可快速“死亡”现象经常发生。

丝雨如碧 发表于 2008-9-23 14:40

:yct63 :yct63 :yct63

桂林青鸟 发表于 2008-9-27 07:19

我如何发现盈利之路（转）

保证金交易由于杠杆的存在 初接触的人 很容易受到影响, 认为日内短线快进快出 是唯一的成功之路 而且是迅速成功的那种开始时 我也是这样认为的，我拼命的去学习一切可以学习到的短线交易方法 ，试验过无数指标 结果都是一样 我失败了，你不能认为是因为我懒惰 我真的很努力去学习 很努力的做模拟
很努力的去看盘 然后很努力的去捕捉机会
你也不要认为是我不够聪明 因为我觉得比我聪明的人还真不多
那时的我 几乎天天都交易 外汇保证金像给我上了魔咒 我没有办法停下来
我不否认有人能通过日内短线成功 但那个人不会是我
比较幸运的是 我还算是一个比较有自制力的人 我强制自己停下来
不去做任何交易 把长长的交易账单调出来 复盘到历史图表中
试图从错误中学习 我不记得这个过程有多长了 但一定不是个很短的时间
在短期图标中 我发现了一个现象 就是大多数的日内主要趋势 完成的时间非常短
有几分钟的 有几十分钟的 其他时间就像湖人队对中国队的下半场一样 垃圾时间
期间的波动率非常之低 日内短线交易要获利
只有两个选择 一是追价 二是运气
大家都知道 追价是大忌 又叫搏傻 搞不好两头挨耳光  
靠运气 我一向没有

切换到长周期图标 交易的痕迹就像小伙子脸上的青春痘 几乎连K线的阴阳都看不清
仔细观察后 我发现了一些现象
A交易如果在N天以后平仓的话 我可以有多少多少盈利 并且能避免了期间X笔损失的交易 !
B交易的止损点根本就不应该放在这天K线的实体内 等等
我有点顿悟的感觉 真的是顿悟 我发现了适合自己的盈利之路

当然 仅仅这些还是不够的 如何在中长线交易中获利 还要经过很多研究
I说这些 我只是想告诉那些暂时无法在日内短线中获利的朋友 .
尝试一下中长线交易
这一点 后来我在一本叫做 走进我的交易室 的书上得到验证
作者通过分析不同周期波动幅度来计算最大获利空间 将交易员分为ABC三个等级
结果表明 获利的难度与周期波动率大小成反比
波动率越小 获利难度越大 对交易员的等级要求越高
波动率越大 获利难度越小 对交易员的等级要求越低
我想 成为C级交易员总要比成为A及交易员容易吧

whgs 发表于 2008-9-27 10:20

:yct28 :yct28 :yct28 :yct50 :yct50 :yct50

whgs 发表于 2008-9-27 10:22

一个字,;难:yct28 :yct28 :yct28 :yct25 :yct25 :yct25

whgs 发表于 2008-9-27 10:23

:yct22 :yct22 :yct22 :y多看ct50 :yct50 :yct50

whgs 发表于 2008-9-27 10:24

坚持:yct43 :yct43 :yct43

whgs 发表于 2008-9-27 10:25

:yct34 :yct34 :yct61 :yct37 :yct29

whgs 发表于 2008-9-27 10:25

放弃:yct34 :yct34

whgs 发表于 2008-9-27 10:26

成功:yct56 :yct56 :yct56 :yct37 :yct37 :yct37

whgs 发表于 2008-9-27 10:28

不懂:yct60 :yct60 :yct60 :yct16 :yct16 :yct16

whgs 发表于 2008-9-27 10:29

:yct58 :yct58 :yct58

whgs 发表于 2008-9-27 10:30

:yct28 :yct28 :yct28 :yct22

whgs 发表于 2008-9-27 10:30

大小:yct22 :yct22 :yct22 :yct50 :yct50 :yct50

whgs 发表于 2008-9-27 10:31

风险比:yct34 :yct34 :yct47 :yct47 :yct47

whgs 发表于 2008-9-27 10:32

高手:yct28 :yct28 :yct28

whgs 发表于 2008-9-27 10:32

:yct49 :yct49 :yct49

查看完整版本: 为何多数人牺牲在短线交易上