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期货:做中长线的目的是什么?

　  期货交易无非两种获利手段:用小的资金做大波段(中长线操作),或用大的资金做小波段(短线操作).
而期货公司一直会提醒你注意巨大的隔夜风险,而把你引入短线的深渊,
我并不排斥短线交易，毕竟这是一种挖掘市场无效时候最可靠的操作行为，并且往往有很高的胜算，短线交易判断以后的行为，因为短期交易跟踪的是钱的足迹，并非所谓的趋势，是利用市场无效时候的一种策略.
中长线交易一般来说才是普通人做趋势交易的较好把握的机会,方法.毕竟,中长趋势相对稳定,长久,易识;短线趋势有点杂乱无章,不易识别把握.短线高手,万里挑一.
因此,做中长线的目的就是更好地实现顺势而为防止无谓的损失!

　　“看对市场而且紧握头寸不动的人难得一见，我发现这也是最难学的事。”
　　上面这句话是投机界最经典的，可是几乎绝大多数人只知道他表达的第一层意思，却很少知道他所包涵的第二层意思。
　　第一层意思是说：不管是牛市还是熊市，你只需要抱紧头寸就行了，什么都不管，直到趋势结束，这样，你总会赚到一大笔钱。
　　第二层意思，实际上是第一层的延展，那就是为什么要这样做呢？如果不这样做，他的危害性到底在哪里？从实践经验中，我们可以得到太多太多的体会，实在数不胜数：
　　，系统发生了空头信号，可是当时从“基本面”考虑，绝对“不应该”下跌的，于是你没有放空，过几天果然下跌了，你很后悔，就放空，可是市场又向上了，你就砍了，这就损失了不少，过几天又下，你再空，然后又上了，你再砍。过几天，又上了，似乎很强劲，而且非常的强劲，你竟买多了，完全不管这是空头市场，前一日还很强劲，可第二天竟然跳空低开，你又损失了一大笔，这样，反反复复，空头市场过后看起来很流畅，获利幅度也很大，可是你竟然还亏了很 多。。。假如你从第一个信号就一直持有空头的话。。。
　　，你有点烦躁或者郁闷，想做点日内，你看着很强劲，多头买入力量很大，你一买就跌了，有时候你砍了，当然有损失，有时候你不砍，就损失一大笔。。。这些都是平时的小损失，累计起来就厉害了。假如你不做这些，就不会有损失。你只需要持有你的长线单子，一动不动。。。
　　，哦，是的，有一个非常利多的消息，似乎已经100%证明了后市的方向，你大举买入，可是市场竟然“错了”，一路下跌，你非常怨恨“市场”，可是这有什么用呢，只有亏损出局，假如你只是在第一个信号出现的时候一动不动。。。
　　，系统出现了多头信号，你正确买入持有了，几天就赚了不少钱，当天大幅度下跌，你担心利润缩水，就想先平了这一笔吧，于是就平了。然后反手做空，你当然知道这是短空，可是第2天高开了，你又砍，并反手，后来又跌了。于是你节奏乱了，一大段牛市你竟然是亏损。假如你只是在第一个信号出现的时候一 动不动。。。。。。
　　，是的，你做日内，你见开始下跌，你就卖出，一卖就涨了，你不砍，过会损失更大，你砍了。下一次，市场又跌了，跌了不少，你见盘底成功，你就博反弹，你想怎么也有几个点吧，谁知你刚进去，又开始下跌，跌了还可以跌，市场就是这样反复无常。。。
　　，你单子进得很正确，也拿住了，有了很大的赢利，你想出局，一但出了局，你就有别的想法了，肯定会有下一步的动作了，一有动作，必然节奏错乱。把前期赢利的钱全都吐出来，还要倒亏。要不出局安静耐心等待下一次机会，要不就别出。可是，谁又能管住自己呢？

　　说白了，让你拿着单子一动不动，就是为了杜绝你犯错的机会！

　　总而言之，市场每时每刻、每天、每周都充满了“陷阱”，你的恐惧和贪婪时刻都会被激发。莫伸手，伸手必被捉！恐惧和贪婪是与生惧来的，你若想彻底根除根本就是妄想。不动还行，一动肯定被咬。所以说只能在意一年仅有4、5次的这种交易机会。你长线放进去，你可以忍受大副赢利的单子持平出来，你也可以忍受来回几次的考验你的“耐心”，你可以看着别人在一段时间总是赚钱。但是，我要说，只要市场有了一大段很大幅度的波动，肯定逃脱不了你的魔爪！！一年下来，你总是赚有很大的利润！！！

　　期货市场的不确定性是其最根本的特点，或许，这也是期货最有魅力的地方吧。
　　每天行情涨跌和你有什么关系？这是机会同样是陷阱，市场无时无刻不在诱惑着你。要看山不是山，看水不是水。

　　着眼于每个品种每年仅有的4、5次开仓机会，一错就砍，一对就死拿（截断亏损，让利润奔跑），如果投机市场有什么秘诀的话。这，也许就是投机市场最大的秘密了吧！

看不清自己比失败更可怕

这些年来，陆陆续续接触了形形色色的投资者，从几千元只能做?手的小散到动辄几百手进出的大户。不管资金量大小，走到穷途末路的投资者都有一个共同的特点就是没有正确的认识自己。大多数的投资者在进入这个市场之后会觉得自己要比一般人强，也就是说自己应该属于赚钱的难以少部分人，这种想法也可以理解，但是问题的关键是这样的认知是否正确？是否客观？我们都知道存在一个二八定律，二成人赚钱，八成人亏钱，而在我看来对众多的中小散户来说这个比例说得实在是太乐观了，即便是这样，那些个认为自己比别人强的投资者就需要好好掂量一下自己了，为什么认为自己比别人强呢？
　　我们都知道知己知彼，百战不殆。很多投资者讲起行情来头头是道，技术分析也很精通，可实际的交易效果就要大打折扣，看似与自己的实际水平根本不 符，原因何在？我想很大程度上是对自己的性格，心态，悟性等方面没有进行一个透彻的了解，而仅仅是为了交易而交易，不知道自己究竟适合擅长什么交易，自然不会有一个好的结果。
　　另一部分人则更可悲，再整天的忙进忙出中，一味的只是看到眼前的利润，却将风险视而不见。根本不去考虑自己是否适应这个市场，不考虑凭自己的能力是否能够在市场上生存，只是试图让市场给他的皮大衣付账，巴老说过：他从不试图跨过七尺高的栅栏，他到处寻找的是他能跨过的一尺高的栅栏。简单朴素的话语隐含了巴老对自己的了解。我们这些投资者却做不到这一点，我想这也是凡人跟大师的区别所在，想想也是，要是人人都做到了，那就都是大师，都会赚到钱了。 想到这里可能是我自己在这里徒伤悲了，毕竟这个市场里还是要大多数人来赔钱的。但我还是希望能够看到身边能多有这么几个明白人，能够知道自己在做什么。

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:yct28 只有认清了我，改变了我，才能得道，否则就中魔了。
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超长线交易者的简单和快乐

2008年08月27日10:54  作者：张勇 来源：期货日报

    变幻莫测的期货市场有没有规律可循？如果有规律，为什么没有被我们抓到？如果没有规律，为什么仍旧有那么多的投机高手在这个市场中稳定地盈利？其实，在这个市场中，一次两次盈利并不困难，难得的是长期稳定地获利。

　　投机市场本身是一个负和博弈的市场。能够真正领悟投机市场规律的人可以深刻理解这个市场交易之道的魅力在于每一种做法都可以到达胜利的彼岸。他们中间有期货的日内交易者，有短线客，甚至还有超长线交易者。对于他们的交易方法的探究，可以辅助我们深刻地理解这个市场。8月16日由新湖期货举办的 “走向专业投资之路”全国巡回演讲的第二场，让我们真正见识到了超长线交易客的风采，一位来自大洋彼岸的华尔街外汇交易高手庄兆基。

　　庄先生是香港人，稍带粤语和英语味道的普通话让我们浙江的投资者深切的感受到了这位投资大师的心路历程。庄先生十几年的外汇操盘经验让他有十足的资本面对我们浙江的投资者侃侃而谈。高风险的期货市场可以做长线甚至超长线交易吗？庄先生告诉我们，当然可以，这需要对宏观经济深刻的理解和对投机市场超然的心态。

    　　演讲两个小时中的前一个小时庄先生给我们讲述了他对全球宏观经济的理解。美元、原油、美国经济、黄金价格这些一连串的指标是相互关联的，可以用一根红线穿起来，那就是美国9到11年的经济周期。为什么原油的价格在上个世纪90年代只有十几二十美元的水平，庄先生说那是因为领衔世界的日本经济陷入长久的衰退，需求疲软导致原油价格低位徘徊；为什么原油从2007年的55美元可以一直上涨到147美元，因为美国购买原油只需要0.6美分（147美元的印刷成本），而我们却需要147美元的外汇储备。美国用世界性的通胀把次贷危机让全世界来化解，反过来却像模像样地调查了一下原油的投机操纵之后告诉我们四个字“一切正常”。把握了全球经济的脉象，把握了国家战略，投机就具有了开阔的眼界，这就是超长线持仓的依据。

　　在与投资者交流的过程中，庄先生特别推崇波浪理论和黄金分割比率。正如市场的运行总有规律，能够用更长远的眼光看到月线级别的上涨和下跌，就不会再去理会日间的波动。庄先生说，进场的时候要从大的方向收窄到日K线级别的区间，随着行情的波浪运行采用1230或者3210的仓位控制，投机是最轻松的一件事情。最简单的往往就是最有效的，据说全世界最顶级的交易大师们要么在太平洋(601099,股吧)的某个小岛钓鱼，要么在冰雪覆盖的高山上攀登，很少有时间坐在电脑面前。

　　能够通过全球经济的形势看到月线级别的行情是很多人都能够做到的；能够在趋势不变的情况下坚定的持有趋势单也是不少人能够履行的。然而，能够同时满足这两点要求并且有合理的资金管理的投资者却凤毛麟角。这就是超长线交易所需要具备的潜质。市场依然有其自身的运行规律，超长线投资者的投资依然有不可比拟的简单和快乐。

趋势跟踪:yct45 :yct45 :yct45 :yct45

建立中级交易理念 寻找机会是关键

2008年05月19日10:47　 来源： xxx   作者：杨峻

   　　由于期货交易的特点决定了我们很多人都善于做短线交易,甚至是超短线日内交易,体验其中乐趣是其次,赚钱才是硬道理,我也的确曾经接触过一些日内短线比较优秀的交易者,光靠日内交易能够比较好的生存,这的确让我佩服,但众多机会是不在他的交易思路内的,由此付出的交易成本可想而知,包括交易费用和时间精力.后来不得不转战股票市场了,也从短线转成了中线交易者.


　　我们可以把市场里的投资者分为三类:交易者 投机者 投资者.分别对应的是短线,中线,长线. 我认为这个分法很明确,揭示了思维方式的问题.交易者我们认为主要是买卖频繁,我们关注的重点是交易,突出交易2个字.而投机,可以理解为投资机会,重点强调的是机会,而不是交易,也就是说有机会我们才投资,才去行动.投资者突出的是长期行为,股票我们可以称为投资,因为你参与的是一个企业,你购买股份当然是投资行为了,等于你拥有资产权利.做期货的投资我们可以假定拥有了商品,从贸易商的角度去行动,就会有长期行为的出现.请注意这3个称呼是差别很大的,不要说我们做交易,也做投机,也做投资.从通俗便于理解的角度可以混淆,但从思考市场的角度我们一定要有思维方式的区分,这点我想是很重要的,行动之前你最好把自己定位,我是一个交易者?投机者?还是投资者?


　　我提倡大家做一个投机者,我们很多时间所做的是寻找机会,而不是要做交易了所以要行动,从去年5月到现在1年多的时间可以回顾总结一下,每个品种1年多时间都有2---3次比较好的投资机会,按照10个品种算就会有20---30个机会,这样的市场是否值得我们期待,我想这个就不言而喻了.中线我认为数周到2个月都是可以等待的,我个人是不迷信复杂的技术分析的,按照简单均线系统这些比较好的机会都是可以把握到60---80%的,当然首先要克服心理因素,要对自己的系统有信心.


　　有一种观点是技术面是基本面的反映,基本因素早晚会反映在图表上,我不完全同意这样的观点,基本面可以决定经济周期,但反映在金融市场上并不是完全的,而是部分的,因为市场由人组成的,还会受到人们心理预期的影响,这也是一些疯狂行情产生的原因,但这些在技术上都是可以找到痕迹的,当然,作为一个专业投机者,基本因素是应该关注和研究的,但不能作为入市的唯一凭证.我认为中线是目前期货市场的最好选择。